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    恒而達:使用自有資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理

    時間:2021年08月06日 16:10:59 中財網
    原標題:恒而達:關于使用自有資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告


    證券代碼:300946 證券簡稱:恒而達 編號:2021-050



    福建恒而達新材料股份有限公司

    關于使用自有資金進行現金管理到期贖回并繼續進
    行現金管理的公告





    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






    福建恒而達新材料股份有限公司(以下簡稱公司)2020年年度股東大會審議
    通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣
    1億元(含1億元)的自有資金進行現金管理,使用期限自公司2020年年度股東大
    會審議通過之日起至下一年年度股東大會召開前一日止,如單筆交易的存續期超
    過了上述決議有效期,則有效期自動延續至單筆交易到期時止。在上述額度及有
    效期內,可循環滾動使用,現金管理到期后應及時歸還至公司資金賬戶。公司股
    東大會授權公司總經理在上述資金額度及有效期內行使該投資決策權,簽署相關
    合同及文件并組織公司財務部具體實施。具體內容詳見公司于2021年3月31日、
    2021年4月21日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于使用自有資金
    進行現金管理的公告》(公告編號:2021-017)、《2020年年度股東大會決議公
    告》(公告編號:2021-029)。


    近日,公司使用自有資金購買的理財產品部分到期贖回并再次購買理財產品,
    具體情況如下:

    一、使用自有資金購買理財產品到期贖回的情況

    單位:萬元




    發行主體

    產品類型

    贖回金額

    產品起息日

    產品贖回到賬日

    實際年化
    收益率

    實際
    收益

    1

    華泰證券
    份有限公司

    本金保障型
    收益憑證

    3,000

    2021.4.23

    2021.8.5

    3.50%

    29.918



    上述理財產品購買情況詳見公司于2021年4月23日在巨潮資訊網
    (www.cninfo.com.cn)披露的《關于使用自有資金進行現金管理進展的公告》
    (公告編號:2021-030)。上述理財產品實際收益與預期收益不存在重大差異。

    上述理財產品本金與收益已全部經存入公司自有資金賬戶。



    二、本次使用自有資金進行現金管理的概況

    (一)投資產品基本情況

    產品名稱:添利快線凈值型理財產品

    發行主體:興業銀行股份有限公司

    產品類型:非保本浮動收益型

    產品起息日:2021年8月6日

    產品期限:無固定期限,可隨時贖回

    認購金額:4,000萬

    資金來源:自有資金

    預計收益率(年化):2.90%-3.05%

    收益分配方式:歸公司所有

    風險等級:較低風險

    公司本次使用自有資金進行現金管理的金額及期限均在公司股東大會授權
    范圍內,無須另行提交董事會、股東大會審議,且公司與上述發行主體無關聯關
    系,本次現金管理業務不構成關聯交易,亦不屬于《上市公司重大資產重組管理
    辦法》規定的重大資產重組。


    (二)存在的風險和對公司的影響

    1. 投資風險

    盡管本次現金管理投資產品屬于風險較低的投資品種,但金融市場受宏觀經
    濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,但不
    排除該項投資收益受到市場波動的影響。


    2. 風險防控措施

    (1)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以
    聘請專業機構進行審計。


    (2)具體實施時,需得到總經理批準或授權并簽署相關合同及文件并組織
    公司財務部具體實施,必要時可外聘專業人員、委托相關專業機構,對投資品種、
    止盈止虧等進行研究、論證,提出研究報告。公司財務部要及時分析和跟蹤投資
    產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,
    將及時采取相應措施,控制投資風險。


    (3)資金使用情況由公司審計部進行日常監督。



    3. 對公司的影響

    通過適度的自有資金進行現金管理,可以合理利用暫時閑置的自有資金,增
    加公司收益,為公司和股東謀取較好的投資回報,不會影響公司主營業務的正常
    發展。


    4. 公司將按照《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引(2020年修
    訂)》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》等相關規定的要求及時披
    露公司現金管理的具體情況。


    三、公告日前十二個月使用自有資金進行現金管理的情況

    單位:萬元




    發行主體

    產品類型

    產品名稱

    購買金額

    贖回金額

    收益金額

    尚未收回
    本金金額

    1

    中國銀行股份有限
    公司

    保本固定收
    益型

    七天通知存款

    1,000

    1,000

    0.578

    0

    2

    中國民生銀行股份
    有限公司

    保本固定收
    益型

    七天通知存款

    500

    500

    0.309

    0

    3

    上海浦東發展銀行
    股份有限公司

    保本固定收
    益型

    七天通知存款

    1,000

    1,000

    0.619

    0

    4

    中國民生銀行股份
    有限公司

    非保本浮動
    收益型

    民生天天增利對公款理
    財產品

    1,000

    1,000

    1.735

    0

    5

    中國民生銀行股份
    有限公司

    非保本浮動
    收益型

    民生天天增利對公款理
    財產品

    800

    800

    1.696

    0

    6

    中國民生銀行股份
    有限公司

    非保本浮動
    收益型

    民生天天增利對公款理
    財產品

    2,500

    2,500

    3.786

    0

    7

    興銀理財有限責任
    公司

    非保本浮動
    收益型

    興銀理財金雪球穩利1
    號A款凈值型理財產品

    1,500

    1,500

    15.283

    0

    8

    華泰證券股份有限
    公司

    本金保障型
    收益憑證

    聚益第21105號(原油期
    貨)收益憑證

    3,000

    3,000

    29.918

    0

    9

    華泰證券(上海)
    資產管理有限公司

    非保本浮動
    收益型

    華泰如意寶12號集合資
    產管理計劃

    1,000

    -

    -

    1,000

    10

    上海浦東發展銀行
    股份有限公司

    非保本浮動
    收益型

    浦發銀行月月享盈定開2
    號理財產品

    1,500

    -

    -

    1,500

    11

    華泰證券(上海)
    資產管理有限公司

    非保本浮動
    收益型

    華泰如意寶27號集合資
    產管理計劃

    1,500

    -

    -

    1,500

    12

    華泰證券(上海)
    資產管理有限公司

    非保本浮動
    收益型

    華泰如意寶10號集合資
    產管理計劃

    1,500

    -

    -

    1,500

    13

    興業銀行股份有限
    公司

    非保本浮動
    收益型

    添利快線凈值型理財產


    4,000

    -

    -

    4,000

    合計

    20,800

    11,300

    53.924

    9,500







    發行主體

    產品類型

    產品名稱

    購買金額

    贖回金額

    收益金額

    尚未收回
    本金金額

    目前已使用的理財額度

    9,500

    尚未使用的理財額度

    500

    總理財額度

    10,000



    四、備查文件

    1. 現金管理到期贖回的相關憑證;

    2. 本次使用自有資金進行現金管理相關產品認購資料。








    特此公告。






    福建恒而達新材料股份有限公司

    董 事 會

    2021年8月7日


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