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    國盾量子:國盾量子2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

    時間:2021年08月06日 16:07:06 中財網
    原標題:國盾量子:國盾量子2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告


    證券代碼:
    6
    88027
    證券簡稱:國盾量子
    公告編號:
    202
    1

    0
    62





    科大國盾量子技術股份有限公司


    202
    1

    半年
    度募集資金存放與實際使用情況的


    專項報告






    公司
    董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。






    一、募集資金基本情況


    (一)實際募集資金金額、資金到位情況


    經中國證券監督管理委員會證監許可
    [2020]1063
    號文核準,
    科大國盾量子
    技術股份有限
    公司
    (以下稱“公司”)

    2020

    7
    月向社會公開發行人民幣普通
    股(
    A
    股)
    2,000.00
    萬股,每股發行價為
    36.18
    元,應募集資金總額為人民幣
    72,360.00
    萬元,根據有關規定扣除發行費用
    6,766.06
    萬元后,實際募集資金
    金額為
    65,593.94
    萬元。該募集資金已于
    2020

    7

    2
    日到賬。上述資金到賬
    情況業經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)容誠驗字
    [2020]230Z0113
    號《驗

    報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。



    (二)募集資金使用及結余情況


    2021

    1

    6
    月,公司
    直接投入募集資金項目
    2
    ,
    145.80
    萬元
    。

    截止
    202
    1

    6

    3
    0
    日,公司累計投入募集資金項目金額
    3
    ,
    122.98
    萬元,
    募集資金專用賬戶
    收到的理財收益和利息收入扣除手續費的凈額為
    1
    ,
    3
    69.06
    萬元
    ,扣除累計已使
    用募集資金后,募集資金余額為
    63
    ,
    840.02
    萬元,其中使用閑置募集資金進行
    現金管理尚未到期的余額為
    41
    ,
    600
    .00
    萬元,募集資金專戶余額為
    22
    ,
    240.02

    元。



    二、募集資金管理情況


    根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定,
    遵循規范、安全、高效、透明的原則,公司制定了《募集資金管理
    制度
    》,對募



    集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定,以在制度上保證募
    集資金的規范使用。



    2020

    7
    月,
    公司

    徽商銀行股份有限公司
    銅陵楊家山支行、中國民生銀
    行股份有限公司合肥自貿試驗區支行、合肥科技農村商業銀行股份有限公司高新
    區支行和國元證券股份有限公司簽署《募集資金三方監管協議》,在
    徽商銀行
    份有限公司
    銅陵楊家山支行開設募集資金專項賬戶(賬號:
    521107247771
    000002
    ),
    在中國民生銀行股份有限公司合肥自貿試驗區支行開設募集資金專項賬戶(賬號:
    632172033
    ),在合肥科技農村商業銀行股份有限公司高新區支行開設募集資金專
    項賬戶(賬號:
    20000615397066600000165

    。



    2
    021

    6

    ,公司

    平安銀行股份有限公司合肥分行

    國元證券
    份有限
    公司簽署《募集資金三方監管協議》,與山東量子科學技術研究院有限公司、

    業銀行股份有限公司濟南高新支行
    、
    國元證券股份有限公司簽署《募集資金


    監管協議》,

    平安銀行股份有限公司合肥分行
    開設募集資金專項賬戶(賬號:
    15514339830091

    ,在
    興業銀行股份有限公司濟南高新支行
    開設募集資金專項賬
    戶(賬號:
    376120100100260325

    。

    上述
    監管協議與證券交易所監管協議范本不
    存在重大差異,監管協議的履行不存在問題
    。





    2021年
    6月
    30日止
    ,募集資金存儲情況
    (包含利息收入凈額)
    如下:


    金額單位:人民幣
    萬元








    銀行帳號


    余額


    徽商銀行股份有限公司
    銅陵楊家山支行


    521107247771000002

    1,185.95

    中國民生銀行股份有限公司合肥自貿試驗區支行


    632172033


    3,538.93


    合肥科技農村商

    銀行股份有限公司
    高新區支行


    20000615397066600000165


    6,423.39


    平安銀行股份有限公司合肥分行


    15514339830091


    7,926.20


    興業銀行股份有限公司濟南高新支行


    376120100100260325


    3,165.55






    -

    22,240.02




    三、

    年度募集資金的實際使用情況


    (一)募集資金
    投資項目
    (以下簡稱“募投項目”)
    的資金使用情況


    截至
    202
    1

    6

    3
    0
    日止,
    公司
    實際投入相關項目的募集資金款項共計人民

    3
    ,
    122.98
    萬元,具體使用情況詳見附表
    1
    :募集資金使用情況對照表。




    (二)對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況


    2020

    9

    14
    日,公司召開
    2020
    年第一次臨時股東大會會議審議通過了
    《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在保證不影響募集資
    金計劃正常進行的前提下,使用最高不超過人民幣
    50,000
    萬元的暫時閑置募集
    資金用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品,自公司股東大會審
    議通過之日起
    12
    個月內有效。在上述額度及期限范圍內,資金可以循環滾動使
    用。



    公司根據
    2020
    年第一次臨時股
    東大會決議,
    截止
    2
    021

    6

    3
    0
    日,
    在華
    泰證券股份有限公司
    合肥懷寧路證券營業部、合肥科技農村商業銀行股份有限公
    司高新區支行、招商證券股份有限公司銅陵石城大道營業部、中國工商銀行股份
    有限公司合肥科技支行營業部
    、國盛證券有限責任公司安徽分公司、國泰君安
    券股份有限公司安徽分公司
    開立了募集資金理財產品專用結算賬戶,具體賬戶信
    息如下:


    序號

    開戶機構

    開戶名稱

    賬號

    1

    華泰證券股份有限公司合
    肥懷寧路證券營業部

    科大國盾量子
    術股份有限公司

    666810028129

    2

    中國農業銀行股份有限公
    司合肥分行營業部

    科大國盾量子
    術股份有限公司

    12187001040059811

    3

    招商證券股份有限公司銅
    陵石城大道營業部

    科大國盾量子
    術股份有限公司

    1890000017

    4

    中國工商銀行股份有限公
    司合肥科技支行營業部

    科大國盾量子
    術股份有限公司

    1302049819202007423

    5

    國盛證券有限責任公司安
    徽分公司

    科大國盾量子
    術股份有限公司

    66331003263

    6

    國泰君安證券股份有限公
    司安徽分公司

    科大國盾量子
    術股份有限公司

    2312859



    注:公司在廣發銀行股份有限公司合肥分行營業部(資金賬號:2020091839674679ZZGYCB1105)、
    中國銀行股份有限公司合肥蜀山支行(資金賬號:182758548058)、浙商銀行股份有限公司合肥分行(資
    金賬號:361000010120100003758-100003)、中國農業銀行股份有限公司合肥分行營業部
    (12187041900016305)等購買的理財產品均已全部到期贖回,且不再使用上述賬戶,為方便賬戶的管理,
    公司已于2020年12月23日前辦理完畢了上述理財專用結算賬戶的注銷手續。具體內容詳見公司于2020
    年12月23日在上海證券交易所網站(www.sse.con.cn)披露的《科大國盾量子技術股份有限公司關于注銷
    及開立理財產品專用結算賬戶的公告》(公告編號:2020—028)。


    根據《上市公司監管指引2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要
    求》的相關規定,公司將在理財產品到期且無下一步購買計劃時及時注銷以上專


    戶,上述賬戶將專用于暫時閑置募集資金購買理財產品的結算,不會用于存放非
    募集資金或用作其他用途。


    截至2021年6月30日,公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的具體情
    況如下:

    存放銀行


    產品名稱


    存款方式


    金額(萬
    元)


    到期日


    預計年
    化收益


    存款期限
    (天)


    是否贖



    中國工商銀行股份
    有限公司合肥科技
    支行營業室


    中國工商銀行
    鉤匯率區間累計
    型法人人民幣結
    構性存款產品


    結構性存款


    4,000.00


    2021
    -
    3
    -
    29


    3.30%


    90





    合肥科技農村商業
    銀行股份有限公司
    高新區支行


    整存整取


    整存整取


    17,000.00


    2021
    -
    3
    -
    21


    2.70%


    182





    招商證券股份有限
    公司銅陵石城大道
    營業部


    招商證券收益憑

    -
    "
    磐石
    "857
    期本金保障型收
    益憑證


    收益憑證


    10,000.00


    2021
    -
    3
    -
    22


    3.60%


    173





    招商證券股份有限
    公司銅陵石城大道
    營業部


    招商證券收益憑

    -
    "
    磐石
    "860
    期本金保障型收
    益憑證


    收益憑證


    4,000.00


    2021
    -
    1
    -
    14


    3.50%


    90





    招商證券股份有限
    公司銅陵石城大道
    營業部


    招商證券收益憑

    -
    "
    磐石
    "879
    期本金保障型收
    益憑證


    收益憑證


    5,000.00


    2021
    -
    2
    -
    22


    3.70%


    63





    華泰證券股份有限
    公司合肥懷寧路證
    券營業部


    華泰證券股份有
    限公司聚益第
    20414
    號(黃金
    現貨)收益憑證


    收益憑證


    500.00


    2021
    -
    2
    -
    3


    1.6
    0
    %
    -
    2.9
    0
    %
    -
    3.3
    0
    %


    92





    華泰證券股份有限
    公司合肥懷寧路證
    券營業部


    華泰證券股份有
    限公司聚益第
    20417
    號(黃金
    現貨)收益憑證


    收益憑證


    500.00


    2021
    -
    2
    -
    3


    1.6
    0
    %
    -
    2.9
    0
    %
    -
    3.3
    0
    %


    91





    中國農業銀行股份
    有限公司合肥分行
    營業部


    "
    匯利豐
    "2021


    4006
    期對公
    定制人民幣結構
    性存款產品


    結構性存款


    5,000.00


    2021
    -
    4
    -
    9


    1.54%
    -
    3.4
    0
    %


    87





    華泰證券股份有限
    公司合肥懷寧路證
    券營業部


    華泰證券股份有
    限公司聚益第
    21019
    號(黃金
    現貨)收益憑證


    收益憑證


    1,800.00


    2021
    -
    4
    -
    14


    1.6
    0
    %
    -
    3.2
    0
    %
    -
    3.6
    0
    %


    90








    華泰證券股份有限
    公司合肥懷寧路證
    券營業部


    華泰證券股份有
    限公司聚益第
    21018
    號(黃金
    現貨)收益憑證


    收益憑證


    1,800.00


    2021
    -
    4
    -
    14


    1.6
    0
    %
    -
    3.2
    0
    %
    -
    3.6
    0
    %


    91





    華泰證券股份有限
    公司合肥懷寧路證
    券營業部


    華泰證券股份有
    限公司聚益第
    21043
    號(黃金
    現貨)收益憑證


    收益憑證


    500.00


    2021
    -
    5
    -
    13


    1.6
    0
    %
    -
    3.0
    0
    %
    -
    3.4
    0
    %


    99





    華泰證券股份有限
    公司合肥懷寧路證
    券營業部


    華泰證券股份有
    限公司聚益第
    21044
    號(黃金
    現貨)收益憑證


    收益憑證


    500.00


    2021
    -
    5
    -
    13


    1.6
    0
    %
    -
    3.0
    0
    %
    -
    3.4
    0
    %


    98





    招商證券股份有限
    公司銅陵石城大道
    營業部


    招商證券收益憑

    -
    "
    博金
    "117

    指數掛鉤收益憑



    收益憑證


    8,000.00


    2021
    -
    6
    -
    28


    1.05%
    -
    16.05%

    3.05%


    89





    中國農業銀行股份
    有限公司合肥分行
    營業部


    "
    匯利豐
    "2021


    4703
    期對公
    定制人民幣結構
    性存款產品


    結構性存款


    5,000.00


    2021
    -
    7
    -
    8


    1.54%
    -
    3.4
    0
    %


    84





    華泰證券股份有限
    公司合肥懷寧路證
    券營業部


    華泰證券股份有
    限公司聚益第
    21057
    號(黃金
    現貨)


    收益憑證


    3,600.00


    2021
    -
    7
    -
    14


    1.6
    0
    %
    -
    3.2
    0
    %
    -
    3.5
    0
    %


    91





    招商證券股份有限
    公司銅陵石城大道
    營業部


    招商證券收益憑

    -
    "
    磐石
    "885
    期本金保障型收
    益憑證


    收益憑證


    4,000.00


    2021
    -
    7
    -
    20


    3.35%


    180





    招商證券股份有限
    公司銅陵石城大道
    營業部


    招商證券收益憑

    -
    "
    磐石
    "893

    本金保障型收益
    憑證


    收益憑證


    5,000.00


    2021
    -
    9
    -
    6


    3.35%


    185





    國盛證券有限責任
    公司安徽分公司


    國盛證券收益憑

    -
    國盛收益
    622



    收益憑證


    1,000.00


    2021
    -
    12
    -
    5


    4.
    0
    0%


    182





    合肥科技農村商業
    銀行股份有限公司
    高新區支行


    整存整取


    整存整取


    17,000.00


    2024
    -
    3
    -
    26


    3.30%


    275





    中國工商銀行股份
    有限公司合肥科技
    支行營業室


    中國工商銀行
    2021
    年第
    2
    期公
    司客戶大額存單



    單位定期


    6,000.00


    2024
    -
    3
    -
    30


    3.9
    9
    %


    待定







    (三)
    超募資金用于新項目的情況


    2021年
    4月
    19日公司召開了第二屆董事會第二十二次會議及第二屆監事會



    第十二次會議,
    2021年
    5月
    13日公司召開了
    2020年年度股東大會,
    審議通過
    了《關于使用部分超募資金投資建設新項目的議案》,同意公司和子公司山東量

    科學技術研究院有限公司
    使用部分超募資金分別實施“量子計算原型機及云平
    臺研發項目”和“特種行業量子通信設備科研生產中心建設項目”,前者投資金
    額預計為
    7,926.2萬元,后者投資金額預計為
    4,049.06萬元,兩者合計使用超募
    資金金額為
    11,975.26萬元。



    四、變更募集資金投資項目的資金使用情況


    截至
    202
    1

    6

    3
    0
    日,公司募集資金投資項目未發生變更、對外轉讓或置
    換的情況。



    五、募集資金使用及披露中存在的問題


    公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金,并對募
    集資金使用情況及時地進行了披露,不存在募集資金使用及管理的違規情形。



    特此公告。









    科大國盾量子
    技術
    股份有限公司董事會


    2021

    8

    7










    附表
    1:


    2021年
    半年
    度募集資金使用情況對照表


    單位:
    萬元
    幣種:
    人民幣


    募集資金總額

    65,593.94

    本年度投入募集資金總額

    2,145.80

    變更用途的募集資金總額

    0

    已累計投入募集資金總額

    3,122.98

    變更用途的募集資金總額比例(%)

    0

    承諾投資項


    已變更
    項目,
    含部分
    變更
    (如
    有)

    募集資金
    承諾投資
    總額

    調整后投
    資總額

    截至期末
    承諾投入
    金額①

    本年度投
    入金額

    截至期末
    累計投入
    金額②

    截至期末累
    計投入金額
    與承諾投入
    金額的差額

    ③=②-①

    截至
    期末
    投入
    進度
    (%)

    ④=②
    /①

    項目達到
    預定可使
    用狀態日


    本年度實
    現的效益
























    量子通信網
    絡設備項目



    25,674.17

    25,674.17

    25,674.17

    977.88

    1,660.33

    -24,013.84

    6.47

    2022年7月

    不適用









    研發中心建
    設項目



    4,689.06

    4,689.06

    4,689.06

    283.68

    578.41

    -4,110.65

    12.34

    2022年7月

    不適用









    量子計算原
    型機及云平
    臺研發項目



    7,926.20

    7,926.20

    7,926.20

    -

    -

    -7,926.20

    -

    2023年3月

    不適用









    特種行業量
    子通信設備



    4,049.06

    4,049.06

    4,049.06

    884.24

    884.24

    -3,164.82

    21.84

    2023年3月

    不適用










    科研生產中
    心建設項目





    超募資金

    -

    23,255.45

    23,255.45

    -

    -

    -

    -

    -

    不適用

    不適用









    合計

    -

    65,593.94

    65,593.94

    42,338.49

    2,145.80

    3,122.98

    -39,215.51

    -

    -



    -

    -

    未達到計劃進度原因(分具體募投項目)

    不適用

    項目可行性發生重大變化的情況說明

    不適用

    募集資金投資項目先期投入及置換情況



    用閑置募集資金暫時補充流動資金情況



    對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況

    2020年8月27日,公司召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第七次會議,審議通過
    了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在保證不影響募集資金計劃正常進
    行的前提下,使用最高不超過人民幣50,000萬元的暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動
    性好、有保本約定的投資產品,自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。具體內容詳見
    公司于2020年 8月 28日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的《關于使用閑置募集
    資金進行現金管理的公告》 (公告編號: 2020-004)。2020年9月14日,公司召開2020年第
    一次臨時股東大會會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在
    保證不影響募集資金計劃正常進行的前提下,使用最高不超過人民幣50,000萬元的暫時閑置募
    集資金用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品,自公司股東大會審議通過之日起
    12個月內有效。在上述額度及期限范圍內,資金可以循環滾動使用。截至2021年6月30日,公
    司使用閑置募集資金購買大額定期存單23,000.00萬元、理財產品18,600.00萬元尚未到期。


    用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況



    募集資金結余的金額及形成原因



    募集資金其他使用情況









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