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    19公司獲得推薦評級-更新中

    時間:2021年08月06日 21:00:28 中財網
    【20:58 湯臣倍健(300146):業績快速增長 主品牌表現亮眼】

      8月6日給予湯臣倍健(300146)推薦評級。

      盈利預測:該機構預測公司2021-2023 年實現收入分別為75.35、87.44 和98.57 億元,EPS 分別為1.10、1.33 和1.52元,當前股價對應PE 分別為26.5、21.9 和19.2 倍,維持“推薦”的投資評級。

      風險提示:新冠疫情導致經濟下行,消費需求下滑的風險;原材料價格波動的風險;商譽減值的風險;食品安全問題。

      該股最近6個月獲得機構17次買入評級、12次跑贏行業評級、11次增持評級、10次強推評級、8次推薦評級。


    【20:38 福耀玻璃(600660)2021年中報點評:成本得到有效控制 H1凈利同比高增長】

      8月6日給予福耀玻璃(600660)推薦評級。

      投資建議:維持推薦評級。預計公司2021-2023年EPS分別為1.50元、1.84元、2.19元,對應PE分別為36倍、29倍、25倍,維持推薦評級。

      風險提示。汽車產銷量不及預期,市場競爭加劇,產品價格下降,匯率大幅波動等。

      該股最近6個月獲得機構52次買入評級、44次增持評級、14次未評級評級、11次跑贏行業評級、9次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


    【20:37 中芯國際(688981):21Q2業績超預期 公司上調全年指引】

      8月6日給予中芯國際(688981)推薦評級。

      風險提示:半導體設備采購受限的風險;擴產進度不及預期的風險;研發不及預期的風險;客戶需求低于預期帶來產能利用率下滑的風險;宏觀經濟及政策的風險。

      該股最近6個月獲得機構16次推薦評級、15次增持評級、12次買入評級、7次跑贏行業評級、6次增持-B評級、2次強烈推薦評級。


    【19:57 仙鶴股份(603733)2021年半年報點評:半年報表現亮眼 產能釋放盈利向上】

      8月6日給予仙鶴股份(603733)推薦評級。

      產能穩步釋放保障業績增長,維持“推薦”評級。下半年9 月份將投產衢州常山PM9 項目,11 月份將投產夏王紙業PM5 項目,其中5 月份投放的衢州常山PM5 項目將在下半年完全釋放產能,總增加產能在20 萬噸左右??紤]到公司產能投放穩健,盈利能力穩步提升,該機構上調公司盈利預測,預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為11.96/15.12/18.82 億元(21-23 年原值為9.12/11.55/14.55 億元),對應EPS 分別為1.69/2.14/2.67 元,對應當前股價PE分別為23/18/14 倍,參考歷史估值和可比公司,該機構上調公司目標價為49 元(原目標價30 元),對應2021 年29 倍PE,維持“推薦”評級。

      風險提示:宏觀經濟超預期下行影響需求,造紙行業格局發生變化。

      該股最近6個月獲得機構22次買入評級、20次跑贏行業評級、2次推薦評級。


    【15:06 奧特維(688516)2021年中報點評:業績增速亮眼 多維布局提升成長動能】

      8月6日給予奧 特 維(688516)推薦評級。

      三、投資建議:該機構認為,受益于光伏行業高速發展,公司作為相關設備龍頭企業,技術實力強勁,公司在手訂單充足,有望持續支撐公司業績增長,同時,鋰電設備和半導體設備也將為公司帶來業績增量,預計2021-2023 年,公司實現營業收入23.55/29.56/35.22 億元,實現歸母凈利潤3.03/3.76/4.93 億元,當前股價對應PE 為56.6/45.6/34.8 倍,公司估  值Ta中ble樞_S水um平ma為ry] 56.70x,公司作為光伏設備龍頭企業,享受龍頭估值溢價,長期看,公司估值水平仍具備提升空間,維持“推薦”評級。

      四、風險提示::光伏組件的技術迭代速度不及預期風險;下游組件廠商擴產不及預期風險。

      該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級。


    【15:05 固德威(688390):組串并網領先企業 戶用儲能逆變龍頭】

      8月6日給予固 德 威(688390)推薦評級。

      投資建議:公司專注于組串式逆變器,是并網+儲能雙龍頭。受益光伏進入平價時代、逆變器出海和儲能發展,預計公司21-23年歸母凈利潤4.49/6.49/8.46 億,對應EPS 5.10/7.38/9.61 元/股,對應PE 92.17/63.69/48.91 倍。首次覆蓋,給予“推薦”評級。

      風險提示:光伏裝機增長低于預期,上游核心零部件供給不足,行業競爭大幅加劇,海外市場拓展不及預期等。

      該股最近6個月獲得機構30次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、4次買入-A評級、3次跑贏行業評級、2次審慎增持評級。


    【14:56 福耀玻璃(600660):高附加值產品持續提升】

      8月6日給予福耀玻璃(600660)推薦評級。

      盈利預測與投資建議:公司作為汽車玻璃的龍頭企業,在汽車智能化和個性化的背景下,公司依靠持續的研發投入和高水平的生產工藝能力,抓住了汽車產業新四化的發展機遇,推動產品增值升級,高附加值的汽車玻璃產品占比穩步增加,該機構預計公司的ASP 有望持續提升。短期來看,1H21 汽車產業受到芯片等核心零部件供應短缺的影響,汽車產銷量受到一定抑制,隨著21 年下半年芯片供應問題的逐步緩解,主機廠下半年沖刺年度銷量目標以及需求端的釋放,公司下半年業績有望持續增加。中長期來看,我國汽車市場仍有增長潛力,尤其是智能新能源汽車滲透率將進一步增加,公司作為汽車玻璃的龍頭企業擁有較大的發展空間。該機構維持公司2021 年~2023 年的業績預測, 預計2021/2022/2023 年歸母凈利潤分別為40.20/51.04/64.92 億元,維持“推薦”評級。

      風險提示:1)汽車行業芯片供應恢復不及預期:如果芯片短缺長時間不能得到改善,將會直接影響主機廠產量,進而影響公司訂單;2)國內、全球疫情反彈:如果疫情不能得到有效控制,將會影響國內和全球經濟,對汽車行業增長產生負面影響,影響公司業績;3)匯率波動:公司海外銷售業務已接近一半,且規模逐年擴大,匯率波動將對公司利潤造成較大的影響;4)HUD,天幕玻璃等高附加值產品滲透率不及預期,影響公司業績。

      該股最近6個月獲得機構52次買入評級、43次增持評級、14次未評級評級、11次跑贏行業評級、8次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


    【14:55 老板電器(002508):傳統品類優于行業 二、三品類實現高增】

      8月6日給予老板電器(002508)推薦評級。

      投資建議:作為廚電領域龍頭企業,公司傳統品類優勢明顯,蒸烤一體機、洗碗機等新品類有望保持快速增長,為營收增長帶來新動力。

      風險提示:新品推出不達預期的風險、原材料價格波動的風險、行業競爭加劇的風險。

      該股最近6個月獲得機構81次買入評級、33次跑贏行業評級、12次增持評級、9次買入-A評級、8次推薦評級、5次強推評級、5次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次中性評級。


    【14:54 山西焦煤(000983)半年報點評:焦煤板塊高景氣度助推公司業績穩定高增長】

      8月6日給予山西焦煤(000983)推薦評級。

      3.投資建議:公司憑借資源、區位、客戶優勢,焦煤龍頭地位不斷鞏固。受益于焦煤行業整體景氣度保持高位,公司業績也將逐季提升,國企改革推進步伐加速,肩負集團打造焦煤龍頭旗艦的任務。該機構預計公司2021-2023年的每股收益分別為1.02、1.1 和1.21 元。以8 月5 日7.98 元的收盤價計算,對應的動態市盈率分別為7.8X、7.3X、6.6X,基于公司穩定向上的基本面,該機構看好公司長期的表現,維持“推薦”評級。

      4.風險提示:公司面臨煤炭價格超預期下降、行業政策變動、國企改革不及預期的風險。

      該股最近6個月獲得機構51次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級。


    【14:39 璞泰來(603659)半年報點評:負極隔膜雙輪驅動 半年報業績超預期】

      8月6日給予璞 泰 來(603659)推薦評級。

      投資建議:公司作為全球高端人造石墨負極材料龍頭和成長迅速的隔膜新星,直接受益于 LG/寧德時代等動力電池客戶在國內和海外市場的需求放量;同時成本端受益于針狀焦、石墨化、基膜、涂覆材料等環節的產能釋放和工藝改進,未來產能擴張+一體化延伸將成為公司堅定不移的戰略舉措,21 年公司業績有望重回高增長。公司上半年業績超預期增長,該機構上調公司 21-23 年歸母凈利潤預測至16.25/23.18/30.20 億元(前值 13.51/17.19/21.39 億元),對應8 月5 日收盤價PE 分別為63.7/44.6/34.3 倍,維持“推薦”評級。

      風險提示:1)疫情影響持續的風險,海外疫情反復,可能給公司的出口和海外業務拓展造成負面影響;2)競爭激烈導致價格超預期下降的風險,若行業內項目投產眾多帶來產能過剩引發價格戰,將給公司利潤帶來負面影響;3)產能釋放不及預期的風險,公司負極產能利用率較高,短期供應偏緊,若后續產能建設進度不及預期,將影響業績的釋放。

      該股最近6個月獲得機構51次買入評級、43次增持評級、22次推薦評級、17次跑贏行業評級、16次買入-A評級、7次強烈推薦-A評級、4次強推評級、4次審慎增持評級、1次優于大市評級。


    【14:39 湯臣倍健(300146)2021年半年報點評:主品牌增速強勁 大單品穩健增長】

      8月6日給予湯臣倍健(300146)推薦評級。

      三、盈利預測與投資建議
      根據2021H1 的經營情況,該機構上調盈利預測。預計2021-2023 年公司實現營業收入78.42/87.91/96.88 億元,同比+28.7%/+12.1%/ +10.2%;實現歸屬上市公司凈利潤19.58/21.98/24.46 億元,同比+28.5/+12.3%/+11.3%,對應EPS 為1.15/1.29/1.44 元,目前股價對應PE 為25/22/20 倍。公司主品牌及大單品的長期成長性均較為樂觀。

      四、風險提示:業務擴張速度不及預期,成本上漲超預期,食品安全問題等。

      該股最近6個月獲得機構15次買入評級、12次跑贏行業評級、10次增持評級、9次強推評級、7次推薦評級。


    【14:39 星云股份(300648)事件點評:后段設備供貨CATL 儲能業務放量可期】

      8月6日給予星云股份(300648)推薦評級。

      三、投資建議:預計2021-2023 年,公司實現營業收入8.90/16.50/26.79 億元,實現歸母凈利潤為1.18/2.26/3.16 億元,當前股價對應PE 為69/36/26 倍??紤]到下游的高成長性,疊加公司客戶結構優質,目前訂單飽滿,行業整體估值水平在50 倍以上,且公司PEG 小于1,估值合理,可以持續看好,維持“推薦”評級。

      四、風險提示::新能源汽車銷量不及預期,儲能行業拓展不及預期,鋰電設備行業競爭加劇。

      該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次推薦評級。


    【14:30 安井食品(603345)2021年半年報點評:21H1收入維持快速增長 Q2促銷增加拖累利潤】

      8月6日給予安井食品(603345)推薦評級。

      三、盈利預測與投資建議
      四、風險提示::業務擴張速度不及預期,消費者消費意愿下降,食品安全問題等。

      該股最近6個月獲得機構63次買入評級、28次增持評級、23次跑贏行業評級、11次強推評級、7次推薦評級、6次買入-A評級、5次審慎增持評級、3次強烈推薦評級、2次優于大市評級。


    【14:29 科達利(002850):21Q2量利雙增 結構件龍頭將快速擴產】

      8月6日給予科 達 利(002850)推薦評級。

      三、投資建議:考慮到公司下游主要客戶快速擴產,自身產能快速釋放,該機構上調公司 2021-2023 年歸母凈利潤為5.03、10.43、14.19 億元(此前為4.41、5.70、7.35 億元),同比分別增長182%、107%、36%,當前股價對應2021-2023 年 PE 分別為58、28、21 倍。參考 CS新能車指數172 倍PE(TTM),考慮到公司是結構件龍頭,擁有貼近客戶和產能的優勢,維持“推薦”評級。

      四、風險提示::結構件行業競爭加??;原材料價格上漲超預期;產能擴張進度不及預期。

      該股最近6個月獲得機構31次買入評級、16次買入-A評級、8次推薦評級、5次審慎增持評級、2次優于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業評級。


    【14:29 老板電器(002508):業績改善 毛利率逆勢增長】

      8月6日給予老板電器(002508)推薦評級。

      盈利預測:該機構預測公司2021-2023 年實現歸屬于母公司凈利潤分別為19.76 億元、25.27 億元、29.81 億元,對應 EPS分別為2.08 元、2.66 元、3.14 元,當前股價對應 PE 分別為19.9/15.5/13.2 倍。公司主業市場競爭力強,新品研發推進較快,在上游原材料價格上漲的背景下依舊維持較高的盈利能力,首次覆蓋給予“推薦”評級。

      風險提示:原材料價格大幅上漲的風險;廚電行業景氣度下滑的風險;資本市場系統性風險等。

      該股最近6個月獲得機構81次買入評級、33次跑贏行業評級、12次增持評級、9次買入-A評級、7次推薦評級、5次強推評級、5次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次中性評級。


    【14:29 歐普康視(300595):核心產品高增長 終端布局持續加速】

      8月6日給予歐普康視(300595)推薦評級。

      盈利預測:該機構預測公司2021-2023 年實現歸屬于母公司凈利潤分別為6.15 億元、8.40 億元、11.14 億元,對應 EPS 分別為0.72 元、0.99 元、1.31 元,當前股價對應 PE 分別為132.9/97.3/73.4 倍,給予“推薦”評級。

      風險提示:產品質量安全風險;市場競爭風險;供應商較為集中風險。

      該股最近6個月獲得機構16次買入評級、14次增持評級、5次審慎增持評級、4次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級、1次謹慎增持評級。


    【14:29 璞泰來(603659):21Q2業績創新高 負極龍頭三翼齊飛】

      8月6日給予璞 泰 來(603659)推薦評級。

      三、投資建議:考慮到下游需求旺盛,公司各業務齊頭并進,該機構預計公司 2021-2023 年歸母凈利潤為14.84、21.54、31.34 億元,同比分別增長122%、45%、46%,當前股價對應2021-2023 年 PE 分別為70、48、33 倍。參考 CS 新能車指數172 倍PE(TTM),考慮到公司是負極龍頭,多元化發展,給予“推薦”評級。

      四、風險提示::終端新能源車銷量不及預期;競爭加劇影響公司盈利性。

      該股最近6個月獲得機構51次買入評級、42次增持評級、20次推薦評級、17次跑贏行業評級、16次買入-A評級、7次強烈推薦-A評級、4次強推評級、4次審慎增持評級、1次優于大市評級。


    【14:29 正海生物(300653):公司業績符合預期 核心品種恢復情況良好】

      8月6日給予正海生物(300653)推薦評級。

      風險提示:1)產品集中風險:目前公司主要收入集中在口腔修復膜和硬腦(脊)膜兩個品種,一旦競爭格局惡化將影響公司業績;2)研發風險:公司有多項產品在研,存在研發失敗或進度不及預期可能;3)政策風險:公司硬腦(脊)膜存在全國集采可能。

      該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級。


    【14:29 中芯國際(688981):H1業績大超預期 全年有望至少翻倍增長】

      8月6日給予中芯國際(688981)推薦評級。

      三、投資建議:根據二季報披露情況,該機構上調盈利預測,預計2021/2022/2023 年公司歸母凈利為105/115/134 億元,預計2021 年公司PB 為4.8x,參考可比公司臺積電8.7xPB,華虹H 股3.5xPB,具有顯著增長空間,維持“推薦”評級。

      四、風險提示:行業景氣不及預期;研發進展不及預期;產能爬坡不及預期。

      該股最近6個月獲得機構15次推薦評級、14次增持評級、12次買入評級、7次跑贏行業評級、6次增持-B評級、2次強烈推薦評級。


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