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    機構強烈推薦6只個股-更新中

    時間:2021年08月05日 20:50:44 中財網
    【20:51 復旦微電(688385)深度研究報告:行業持續高景氣 老牌廠商產品突破打開成長空間】

      8月5日給予復旦微電(688385)強推評級。

      盈利預測、估值及投資評級。行業持續高景氣,公司作為老牌IC 設計公司,產品需求持續旺盛,同時公司在FPGA 等領域布局多年,近年來新業務顯著放量??紤]到行業高景氣持續及公司FPGA等業務進展順利,同時公司作為FPGA領域稀缺標的,IPO 募集資金后該業務有望快速增長,該機構預計2021-2023 年公司歸母凈利潤為4.61/7.00/10.05 億元人民幣,對應EPS 為0.57/0.86/1.23 元。

      風險提示:下游需求不及預期;新產品研發及技術迭代不及預期;晶圓產能支持不及預期。

      該股最近6個月獲得機構1次強推評級。


    【14:11 廈門象嶼(600057)2021年中報點評:Q2歸母凈利同比增長94%至7.8億 提質增效進行時 持續“強推”】

      8月5日給予廈門象嶼(600057)強推評級。

      盈利預測與投資建議:1)盈利預測:該機構維持2021-2023 年歸母凈利預測為20.4、24.7、30.8 億元,對應EPS 為0.94、1.14、1.43 元,對應當前PE 為8/6/5倍。2)投資建議:公司商業模式到執行能力均發生重要變化,應獲得估值提升。維持一年期目標價9.27 元,對應2021 年PE10 倍PE,預期較現價26%空間,強調“強推”評級。3)分紅:預計未來或保持約55%的分紅率,則對應當前股價股息率近7%。4)更長期來看,該機構預計公司完成系列進階與變革后,凈利率水平有望逐步從2020 年的0.45%提升至0.7%左右(與托克看齊,假設2025 年達到),則當公司在實現5000 億營收水平時,利潤可達35 億。

      風險提示:大宗商品需求超預期下滑;價格大幅度波動;轉型不及預期等。

      該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次增持評級、4次強推評級、1次審慎增持評級。


    【14:01 保利地產(600048):新任董事長、全體高管及實控人增持計劃彰顯對公司未來發展的信心】

      8月5日給予保利地產(600048)強烈推薦-A評級。

      投資建議:公司具備國央企背景,融資成本處業內較低水平,內部激勵較為充分,杠桿較為均衡且順周期拿地,公司財務結構穩健,三道紅線保持“綠檔”水平;21 年上半年公司銷售較為穩健,第一次集中供地背景下市場出現局部過熱,公司拿地力度有所控制;本次新任董事長、全體高管及實控人增持計劃彰顯對公司未來發展的信心及長期投資價值的認可。預計2021-2023 年EPS 分別為2.61、2.90 和3.20 元,維持“強烈推薦-A”評級,目標價18.27 元/股(對應2021PE=7X)。

      風險提示:拿地力度低于預期、結算規模低于預期、毛利率改善不及預期、銷售額增長低于預期。

      該股最近6個月獲得機構116次買入評級、42次增持評級、27次跑贏行業評級、8次推薦評級、6次優于大市評級、6次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次強推評級、2次謹慎增持評級。


    【14:01 天壕環境(300332):神安線通氣 燃氣大版圖展開】

      8月5日給予天壕環境(300332)強烈推薦-A評級。

      盈利預測與估值。綜合燃氣管輸、分銷、并購拓展及水務等方面增長,該機構預計公司2021-2022 年可實現歸屬凈利潤分別為2.08 億元、3.57 億元,目前公司股價對應2021 年、2022 年PE 估值分別為26.6 倍、15.5 倍。長遠來看,僅神安線下游分銷即可帶來約5 億凈利潤,此外公司還有管輸利潤、水務業務利潤、并購其他下游帶來新增利潤空間。因此,鑒于公司神安線投運后下游分銷及管輸可帶來的遠期利潤空間,可給與2022 年20 倍PE 估值,對應目標市值為71.4 億元,對應目標價8.1 元,給予“強烈推薦-A”評級。

      風險提示:下游分銷拓展進度低于預期、氣源不夠的風險,政策變化風險。

      該股最近6個月獲得機構1次強烈推薦-A評級、1次增持評級。


    【13:51 邁克生物(300463):自主產品占營收比重提升至六成 加碼研發發力布局全球市場】

      8月5日給予邁克生物(300463)強烈推薦評級。

      盈利預測:根據公司上半年業務進展情況,預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為9.84、12.24、15.17 億元,對應的EPS 分別為1.77、2.20、2.72 元。公司當前股價對應PE 估值分別為20、16、13 倍,維持公司“強烈推薦”投資評級。

      風險提示:在研產品研發及注冊風險;原材料供應不足風險;產品銷售不及預期風險;市場競品風險。

      該股最近6個月獲得機構15次買入評級、9次增持評級、7次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


    【13:51 興發集團(600141)公司財報點評:單季盈利創新高 看好龍頭高速成長】

      8月5日給予興發集團(600141)強烈推薦評級。

      風險提示:產能投放不及預期;原材料價格波動的風險;未來需求下滑;新項目進度不及預期。

      該股最近6個月獲得機構18次買入評級、15次增持評級、11次中性評級、4次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


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